هناك بعض الاتجاهات الرئيسية التي يجب البحث عنها إذا أردنا تحديد أداة التعبئة المتعددة التالية. في عالم مثالي، نود أن تستثمر الشركة المزيد من رأس المال في أعمالها، ومن الناحية المثالية، سيزداد العائد على رأس المال هذا أيضًا. في النهاية، يوضح هذا أن هذا عمل تجاري يعيد استثمار الأرباح بمعدل عائد أعلى. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يبدو Rockwool (CPH:ROCK B) ROCE جيدًا الآن، لذلك دعونا نرى ما سيقوله اتجاه الارتداد.
إذا لم تكن قد استخدمت ROCE من قبل، فإنه يقيس "الإيرادات" (الأرباح قبل الضرائب) التي تكسبها الشركة من رأس المال الذي تستخدمه في أعمالها. يستخدم المحللون هذه الصيغة لحساب الصوف المعدني:
العائد على رأس المال المستخدم = الأرباح قبل الفوائد والضرائب (EBIT) ÷ (إجمالي الأصول - الالتزامات المتداولة)
وبالتالي، فإن نسبة الصوف الصخري ROCE تبلغ 16%. من حيث القيمة المطلقة، يعد هذا عائدًا طبيعيًا تمامًا، وهو قريب قليلاً من متوسط صناعة البناء والتشييد البالغ 14٪.
في الرسم البياني أعلاه، يمكنك أن ترى كيف يقارن ROCE الحالي لشركة Rockwool مع عائدها السابق على الأسهم، ولكن لا يوجد سوى عدد قليل من الدروس التي يمكنك تعلمها من الماضي. إذا كنت مهتمًا، يمكنك عرض توقعات المحللين في تقرير توقعات المحللين المجاني للشركات.
وعلى الرغم من أن العائد على الأسهم جيد، إلا أنه لم يتغير سوى القليل. وقد ظلت نسبة ROCE عند حوالي 16% خلال السنوات الخمس الماضية واستثمرت الشركة 65% من رأسمالها في عملياتها. ومع ذلك، مع وصول العائد على رأس المال إلى 16%، من الجيد أن نرى الشركات تستمر في إعادة الاستثمار بمثل هذه العوائد الرائعة. في هذه الحالة، قد لا تكون العوائد المستقرة مثيرة للغاية، ولكن إذا كان من الممكن الحفاظ عليها على المدى الطويل، فإنها غالبا ما توفر عوائد كبيرة للمساهمين.
بعد كل شيء، أثبتت Rockwool أنها قادرة على إعادة استثمار رأس المال بالكامل بمعدل عائد جيد. ومع ذلك، انخفض السهم بنسبة 18٪ خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي فإن الانخفاض قد يمثل فرصة. ولهذا السبب نعتقد أن المزيد من الاستكشاف لهذه الأسهم أمر جدير بالاهتمام، بالنظر إلى الأساسيات الجذابة.
إذا كنت ترغب في استكشاف Rockwool بشكل أكبر، فقد تكون مهتمًا بقراءة حوالي علامة حمراء واحدة موجودة في تحليلنا.
على الرغم من أن Rockwool قد لا تحقق أعلى العوائد في الوقت الحالي، فقد قمنا بتجميع قائمة بالشركات التي تحقق حاليًا عائدًا يزيد عن 25٪ على حقوق المساهمين. تحقق من هذه القائمة المجانية هنا.
هل هناك أي تعليقات على هذه المقالة؟ هل تهتم بالمحتوى؟ اتصل بنا مباشرة. وبدلاً من ذلك، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى المحررين على (at) Simplywallst.com. هذه المقالة في Simply Wall St عامة. نحن نقدم تعليقات تعتمد فقط على البيانات التاريخية وتوقعات المحللين باستخدام منهجية غير متحيزة وليس المقصود من مقالاتنا تقديم المشورة المالية. هذه ليست نصيحة لشراء أو بيع أي سهم ولا تأخذ في الاعتبار أهدافك أو وضعك المالي. هدفنا هو تزويدك بتحليلات مركزة طويلة المدى بناءً على البيانات الأساسية. يرجى ملاحظة أن تحليلنا قد لا يأخذ في الاعتبار أحدث إعلانات الشركات الحساسة للأسعار أو المواد عالية الجودة. ليس لدى وول ستريت مراكز في أي من الأسهم المذكورة.
اكتشف ما إذا كان من الممكن المبالغة في تقدير قيمة Rockwool أو التقليل من قيمتها من خلال مراجعة تحليلنا الشامل، والذي يتضمن تقديرات القيمة العادلة والمخاطر والتحذيرات وأرباح الأسهم والتداول من الداخل والوضع المالي.
يقدم فريق التحرير في سيمبلي وول ستريت تقارير غير متحيزة وقائمة على الحقائق حول الأسهم العالمية باستخدام التحليل الأساسي العميق. تعرف على المزيد حول إرشاداتنا التحريرية وفريقنا.
تقوم شركة Rockwool A/S بتصنيع وبيع الصوف المعدني العازل في أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية وآسيا وخارجها.
ندفة الثلج هي ملخص مرئي للاستثمار، ويتم حساب النتيجة على كل محور من خلال 6 عمليات فحص في 5 مناطق.
يقدم فريق التحرير في سيمبلي وول ستريت تقارير غير متحيزة وقائمة على الحقائق حول الأسهم العالمية باستخدام التحليل الأساسي العميق. تعرف على المزيد حول إرشاداتنا التحريرية وفريقنا.
تقوم شركة Rockwool A/S بتصنيع وبيع الصوف المعدني العازل في أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية وأمريكا الشمالية وآسيا وخارجها.
ندفة الثلج هي ملخص مرئي للاستثمار، ويتم حساب النتيجة على كل محور من خلال 6 عمليات فحص في 5 مناطق.
إن شركة Simply Wall Street Pty Ltd (ACN 600 056 611) هي الممثل المعتمد لشركة Sanlam Private Wealth Pty Ltd (رقم AFSL 337927) (رقم الممثل المعتمد: 467183). أي نصيحة واردة في هذا الموقع هي عامة بطبيعتها ولم يتم إعدادها مع وضع أهدافك أو وضعك المالي أو احتياجاتك في الاعتبار. لا ينبغي عليك الاعتماد على أي نصيحة و/أو معلومات واردة في هذا الموقع ونوصيك بالنظر فيما إذا كانت مناسبة لظروفك والحصول على المشورة المالية والضريبية والقانونية المناسبة قبل اتخاذ أي قرار استثماري. قبل أن تقرر الحصول على الخدمات المالية منا، يرجى قراءة دليلنا للخدمات المالية.
وقت النشر: 14 أكتوبر 2022